設置停損就像是開車時要繫安全帶,我們不知道會不會出車禍,但我們要隨時做好防護措施保護我們的生命。
同樣的,每筆交易都是一種機率問題,我們不可能每筆都看對,我們能夠做到就是看錯的時候控制好虧損,不足以大賠,在不確定中尋找確定性(參考如何避免被當散戶割韭菜?交易的正確心態是什麼?)。
設定停損是為了保護我們的本金,達到賺大賠小,長久下來就能賺錢。
那要如何正確設置停損呢?
入場前就要設置停損
下單前就要知道這筆最大損失在哪裡,如果可以接受,我們再下單。千萬不能在進場發現損失後,再決定設置停損,此時很容易發生追強勢股結果漲勢停下來,被套牢後又改為我覺得基本面很好,我再等看看,最後會不知道什麼時候要離場,如同2021年5~7月航海王的漲勢,之後漲勢停下來,就在查運價是不是有掉下來,結果就再也沒去了(😢)。
停損設置要與交易週期相符
如果是當沖,進場是看5分K,出場也一樣要看5分K,不應放大或縮小交易週期去另尋停損點。

進場理由消失就離開
如果進場理由是突破買進,遇到假突破就停損,因為我們無法判斷這次是真突破還是假突破,而唯一能做的就是保護自己的本金。
讓損益告訴我們是看對還是看錯,如果判斷錯誤就要承認錯誤,並盡量縮小虧損的部分。
資金就是我們的武器,手上的持股就是我們的員工,如果員工不能幫你賺錢,你就要再尋找新的員工,因為你不知道要花多久的時間才能再讓這檔股票讓你賺錢,停損是交易中必須付出的成本。
把專注力放在是否做出正確的決策,而非帳上的損益,做出正確的操作金錢隨之而來。